Que os participantes saiam do curso compreendendo perfeitamente e profundamente (cálculos, utilização e limitações) diversos Trading Systems (tendência, osciladores e volume), bem como estejam aptos a desenvolver e testar a rentabilidade histórica seus próprios sistemas de negociação no Metastock ou de trading systems sugeridos em cursos ou livros.

O aluno aprenderá a desenvolver e avaliar Trading Systems mais complexos, com a aplicação de algoritmos genéticos.

Com as ferramentas comumente utilizadas (Ex. Metastock/Equis - Reuters), a exploração da combinação de vários indicadores em um Trading System torna-se um problema combinatorial. A tentativa de explorar a combinação de cinco indicadores com um domínio de 200 valores possíveis como parâmetros, implica no teste de 320 bilhões de combinações (200^5=320 bilhões). Imaginando uma cpu capaz de processar e avaliar 10000 combinações por segundo, ela não completaria a exploração em menos de um ano de trabalho ininterrupto.

Este típico problema dos entusiastas de Trading Systems, pode ser facilmente resolvido com a aplicação de Algoritmos Genéticos, um poderoso algoritmo de busca e otimização paralela baseado na teoria Darwiniana da evolução natural.

Durante o curso, distribuiremos e demonstraremos aos alunos um Trading System desenvolvido em Excel com o auxílio de algoritmos genéticos. Este Trading System simulará a negociação das ações preferenciais da Petrobras (PETR4), ação de maior liquidez na Bovespa. Nesta planilha de exemplo, avaliaremos o resultado do Trading System ao utilizar indicações cruzadas das séries de preços de petróleo, dólar e Ibovespa, além da própria série de preços da PETR4.

Na parte final do curso faremos uma pequena introdução na utilização de outras metodologias inteligentes: Redes Neurais e Simulação de Monte Carlo.

A finalidade deste curso não é apenas mostrar como os professores vêem a análise técnica e como eles a adotam, mas também mostrar ao participante de forma profunda todas as técnicas utilizadas para que ele possa encontrar a sua forma de operação. Por este motivo os professores se preocupam em mostrar aos alunos o porque que as técnicas funcionam.

Todos os módulos tem vários exercícios e são demonstrados com o mercado atual sempre utilizando o MetaStock e o Excel como ferramenta.

Queremos destacar que acreditamos que a adoção de exercícios é de extrema importância, não somente para a fixação dos conceitos apresentados, bem como para o surgimento de dúvidas sobre as técnicas e o esclarecimento destas. O intuito destes portanto é que o aluno ao final do curso já esteja apto a adotar as metodologias em suas operações do dia a dia.

Caso não haja um quorum de pelo menos 8 alunos 2 dias antes de começar o curso (exemplo: se o curso começar na sexta-feira, o aviso será dado até as 23:00hs de quarta-feira), este poderá ser adiado ou cancelado e o dinheiro da matrícula devolvido, acrescido de R$ 3,00 a título ressarcimento de custos. Portanto para aqueles que não moram na cidade onde ocorrerá o evento, pedimos para não comprarem passagem e não reservarem o hotel antes da confirmação deste.

O aviso se dará pelo e-mail enviado pelo cliente e/ou no endereço abaixo, que deverá ser visitado pelos participantes cadastrados na véspera do curso para a confirmação deste:
http://www.ricardoborges.com/comunicadosric.htm

Neste endereço eletrônico também poderá confirmar o local a onde se realizará o evento, visto que a confirmação da sala somente se dá dois dias antes do curso.

Devido a confecção do material, passagem de avião, além do compromisso firmado no aluguel da sala e dos equipamentos, etc, somente será devolvido o valor da matrícula ao aluno caso a comunicação seja efetuada por e-mail com no mínimo 1 semana de antecedência (exemplo: se o curso começar na sexta-feira, o recebimento do e-mail deverá ser até as 23:00hs da sexta-feira da semana anterior). O valor do depósito será a quantia remetida para a matrícula subtraído os custos de transação/impostos (R$ 12,00).