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Índex Análise Técnica

Risco / Recompensa

A relação risco / recompensa é uma das que devem ser levadas em conta ao ser iniciada uma posição. Não é aconselhável entrar em uma posição no mercado em que a relação recompensa / risco seja inferior a 3:1. A recompensa é normalmente o objetivo mínimo de lucro para a operação. Este objetivo pode ser calculado a partir do objetivo técnico da formação gráfica em que foi constituído o "breakout", a partir de uma projeção feita através de "swing measurement", ou simplesmente pelo cálculo do número de pontos que separa os preços de seu próximo bom suporte ou da próxima resistência importante do mercado.

O risco de uma operação deve ser pré determinado, e consiste em um prejuízo aceitável para o investidor, no caso de seu raciocínio com relação a um movimento futuro de mercado esteja errado. Este risco pode ser limitado pelo uso de ordens "stop", que serão tratadas no próximo item.

A relação recompensa / risco é flexível e pode variar de acordo com a estratégia de cada investidor.

A disciplina em relação a este item, tem por objetivo fazer com que após um determinado período, o resultado seja positivo, mesmo que em número, as inevitáveis operações deficitárias, ultrapassem as lucrativas.

Quanto ao risco máximo por operação nos mercados futuros, é recomendável que este seja restrito de 3 a 5 do total do capital de risco. O limite de 30 a 50% do capital a ser utilizado como margem inicial de todas as posições em aberto a qualquer momento é também muito comumente respeitado.





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